剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年 5月26日至 2021年 5月25日	第5期自 2021年 5月26日至 2022年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	165,532,304	4,749,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,938,247	1,056,988,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,249,375	585,221,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,249,375	585,221,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,902,513	529,577,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,902,513	529,577,907
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,056,988,005	1,104,050,462

2022/08/25 9:17

#2 注記表（連結）

2022/08/25 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/08/25 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月25日現在
元本	18,427,659,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,753,682,571

注記表

2022/08/25 9:17