Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,769,617 |
| コール・ローン | 15,517,073 | 6,375,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,889,017,146 | 4,365,431,747 |
| 流動資産計 | 3,904,534,219 | 4,398,576,515 |
| 資産の部合計 | 3,904,534,219 | 4,398,576,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,853,017 | 22,402,564 |
| 未払受託者報酬 | 402,303 | 466,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,017,160 | 3,495,807 |
| 未払利息 | 42 | 17 |
| その他未払費用 | 157,031 | 142,330 |
| 流動負債計 | 12,429,553 | 26,506,838 |
| 負債の部合計 | 12,429,553 | 26,506,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,788,054,204 | 3,279,881,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,050,462 | 1,092,188,275 |
| （分配準備積立金） | 419,550,814 | 399,267,026 |
| 元本等合計 | 3,892,104,666 | 4,372,069,677 |
| 純資産の部合計 | 3,892,104,666 | 4,372,069,677 |
| 負債・純資産合計 | 3,904,534,219 | 4,398,576,515 |
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