有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

【提出】
2022/08/25 9:17
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド2,648,312,5901.47493,906,207,1461.48483,932,214,53399.92


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.92
合 計99.92

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