- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 2021年 5月25日現在 | 第5期中間計算期間末 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,623,037 | 24,293,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,681,150,527 | 3,664,672,777 |
| 未収入金 | 3,555,000 | 13,533,000 |
| 流動資産合計 | 3,705,328,564 | 3,702,499,558 |
| 資産合計 | 3,705,328,564 | 3,702,499,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,973,723 | 30,866,422 |
| 未払受託者報酬 | 363,172 | 422,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,723,719 | 3,170,317 |
| 未払利息 | 55 | 65 |
| その他未払費用 | 141,547 | 164,765 |
| 流動負債合計 | 21,202,216 | 34,624,290 |
| 負債合計 | 21,202,216 | 34,624,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,138,343 | 2,577,376,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,056,988,005 | 1,090,499,189 |
| (分配準備積立金) | 481,983,254 | 361,754,814 |
| 元本等合計 | 3,684,126,348 | 3,667,875,268 |
| 純資産合計 | 3,684,126,348 | 3,667,875,268 |
| 負債純資産合計 | 3,705,328,564 | 3,702,499,558 |
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