Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表

【提出】
2018年5月28日 9:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,802
親投資信託受益証券10,811,765
流動資産計10,820,567
資産の部合計10,820,567
負債の部
流動負債
未払受託者報酬14
未払委託者報酬196
その他未払費用185
流動負債計395
負債の部合計395
純資産の部
元本等
元本10,817,112
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,060
（分配準備積立金）－
元本等合計10,820,172
純資産の部合計10,820,172
負債・純資産合計10,820,567

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