剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 6月26日至 2022年 6月27日	第6期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,892,228	△2,631,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,711,543	△38,729,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	945,837	11,238,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,238,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	945,837	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,921,071	31,515,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,921,071	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,515,744
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,729,739	△41,045,475

2023/09/26 9:10

#2 注記表（連結）

2023/09/26 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/09/26 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月26日現在
元本	102,724,853,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,746,323,093

注記表

2023/09/26 9:10