剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日	第7期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,631,779	△14,401,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,729,739	△41,045,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,238,353	25,613,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,238,353	25,613,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,515,744	777,354,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,515,744	777,354,203
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,045,475	△1,186,818,246

2024/09/25 9:10

#2 注記表（連結）

2024/09/25 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/09/25 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月25日現在
元本	225,894,858,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,817,754,891

注記表

2024/09/25 9:10