有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 227,830,062,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,010,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,738,052,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,534,137,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468 | 円 |