Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,340 | 1,659,838 |
| 親投資信託受益証券 | 107,673,049 | 1,124,168,160 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 流動資産計 | 107,853,389 | 1,125,827,998 |
| 資産の部合計 | 107,853,389 | 1,125,827,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,488 | 219,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,804 | 84,440 |
| 未払委託者報酬 | 34,147 | 759,897 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 1,837 | 42,128 |
| 流動負債計 | 82,276 | 1,105,801 |
| 負債の部合計 | 82,276 | 1,105,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,285,932 | 979,636,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,485,181 | 145,085,745 |
| （分配準備積立金） | 1,576,792 | 33,328,860 |
| 元本等合計 | 107,771,113 | 1,124,722,197 |
| 純資産の部合計 | 107,771,113 | 1,124,722,197 |
| 負債・純資産合計 | 107,853,389 | 1,125,827,998 |
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