Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,659,838 | 5,514,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,168,160 | 2,205,570,800 |
| 流動資産計 | 1,125,827,998 | 2,211,085,310 |
| 資産の部合計 | 1,125,827,998 | 2,211,085,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 219,332 | 2,692,049 |
| 未払受託者報酬 | 84,440 | 166,517 |
| 未払委託者報酬 | 759,897 | 1,498,583 |
| 未払利息 | 4 | 14 |
| その他未払費用 | 42,128 | 70,678 |
| 流動負債計 | 1,105,801 | 4,427,841 |
| 負債の部合計 | 1,105,801 | 4,427,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,636,452 | 1,735,608,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,085,745 | 471,048,624 |
| （分配準備積立金） | 33,328,860 | 31,088,041 |
| 元本等合計 | 1,124,722,197 | 2,206,657,469 |
| 純資産の部合計 | 1,124,722,197 | 2,206,657,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,827,998 | 2,211,085,310 |
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