Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,475,204 | 50,278,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,635,131 | 20,487,694,830 |
| 未収入金 | 11,596,000 | 5,731,000 |
| 流動資産計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
| 資産の部合計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,588,875 | 20,346,986 |
| 未払受託者報酬 | 893,526 | 1,955,828 |
| 未払委託者報酬 | 8,041,656 | 17,602,330 |
| 未払利息 | 60 | 136 |
| その他未払費用 | 348,388 | 762,675 |
| 流動負債計 | 25,872,505 | 40,667,955 |
| 負債の部合計 | 25,872,505 | 40,667,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,197,675,835 | 11,122,437,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,394,157,995 | 9,380,599,107 |
| （分配準備積立金） | 2,414,909,323 | 2,881,370,820 |
| 元本等合計 | 10,591,833,830 | 20,503,036,384 |
| 純資産の部合計 | 10,591,833,830 | 20,503,036,384 |
| 負債・純資産合計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
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