Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,333,859 | 571,650,586 |
| 親投資信託受益証券 | 112,256,319,110 | 176,630,013,429 |
| 未収入金 | 26,176,000 | － |
| 未収利息 | 3,810 | 13,312 |
| 流動資産計 | 112,679,832,779 | 177,201,677,327 |
| 資産の部合計 | 112,679,832,779 | 177,201,677,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,450,193 | 139,550,777 |
| 未払受託者報酬 | 11,267,814 | 17,515,444 |
| 未払委託者報酬 | 101,410,287 | 157,638,954 |
| その他未払費用 | 3,436,590 | 5,342,126 |
| 流動負債計 | 275,564,884 | 320,047,301 |
| 負債の部合計 | 275,564,884 | 320,047,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,654,784,315 | 41,702,393,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,749,483,580 | 135,179,236,057 |
| （分配準備積立金） | 27,385,766,923 | 65,042,608,786 |
| 元本等合計 | 112,404,267,895 | 176,881,630,026 |
| 純資産の部合計 | 112,404,267,895 | 176,881,630,026 |
| 負債・純資産合計 | 112,679,832,779 | 177,201,677,327 |
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