- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月25日現在 | 第4期中間計算期間末 2020年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,795,686 | 31,121,337 |
| 親投資信託受益証券 | 3,583,169,112 | 6,149,389,072 |
| 流動資産合計 | 3,588,964,798 | 6,180,510,409 |
| 資産合計 | 3,588,964,798 | 6,180,510,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 942,887 | 20,752,030 |
| 未払受託者報酬 | 295,435 | 529,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,658,860 | 4,761,010 |
| 未払利息 | 15 | 84 |
| その他未払費用 | 125,556 | 206,223 |
| 流動負債合計 | 4,022,753 | 26,248,354 |
| 負債合計 | 4,022,753 | 26,248,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,138,930 | 4,449,600,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 503,803,115 | 1,704,661,891 |
| (分配準備積立金) | 76,389,785 | 68,920,432 |
| 元本等合計 | 3,584,942,045 | 6,154,262,055 |
| 純資産合計 | 3,584,942,045 | 6,154,262,055 |
| 負債純資産合計 | 3,588,964,798 | 6,180,510,409 |
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