有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 412,692,568,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,078,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,679,489,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,812,017,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5329 | 円 |