剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日	第3期自 2019年 6月26日至 2020年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,473,523	△1,952,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	670,996	△10,058,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	967,245	3,503,993
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	967,245	3,503,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,519,052	52,987,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,519,052	52,987,633
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,058,330	△71,694,723

2020/09/25 9:19

#2 注記表（連結）

2020/09/25 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/09/25 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月25日現在
元本	6,681,401,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,492,129,440

注記表

2020/09/25 9:19