剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 6月26日至 2020年 6月25日	第4期自 2020年 6月26日至 2021年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,952,150	60,650,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,058,330	△71,694,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,503,993	171,968,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,503,993	4,177,223
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	167,790,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,987,633	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,987,633	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,694,723	604,864,026

2021/09/24 9:08

#2 注記表（連結）

2021/09/24 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/09/24 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月25日現在
元本	9,376,763,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,120,333,973

注記表

2021/09/24 9:08