Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,345,668 | 32,459,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,120,652 | 4,235,629,316 |
| 未収入金 | 1,333,000 | － |
| 流動資産計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
| 資産の部合計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,131,806 | 19,762,960 |
| 未払受託者報酬 | 303,806 | 404,141 |
| 未払委託者報酬 | 4,860,737 | 6,466,203 |
| 未払利息 | 25 | 88 |
| その他未払費用 | 118,396 | 123,163 |
| 流動負債計 | 8,414,770 | 26,756,555 |
| 負債の部合計 | 8,414,770 | 26,756,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,448,139,129 | 3,265,724,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,245,421 | 975,607,528 |
| （分配準備積立金） | 457,142,283 | 489,660,643 |
| 元本等合計 | 2,990,384,550 | 4,241,332,108 |
| 純資産の部合計 | 2,990,384,550 | 4,241,332,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,799,320 | 4,268,088,663 |
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