有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,554,254,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,638,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,547,616,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,116,780,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2517 | 円 |