有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)

RAM新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	337,479,066
コール・ローン	32,293,112
株式	3,728,951,304
投資証券	13,770,232
派生商品評価勘定	298,906
未収入金	60,740
未収配当金	8,887,722
差入委託証拠金	77,466,588
流動資産合計	4,199,207,670
資産合計	4,199,207,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,441,544
未払利息	87
その他未払費用	34
流動負債合計	17,441,665
負債合計	17,441,665
純資産の部
元本等
元本	3,187,160,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	994,605,376
元本等合計	4,181,766,005
純資産合計	4,181,766,005
負債純資産合計	4,199,207,670

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年 8月29日
	期首元本額	1,903,965,968円
	期中追加設定元本額	1,776,558,015円
	期中一部解約元本額	493,363,354円
	期末元本額	3,187,160,629円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	326,902,794円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,389,136,351円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	399,878,749円
	DCりそな グローバルバランス	3,275,087円
	つみたてバランスファンド	15,366,367円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	4,743円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	6,639円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	8,315円
	FWりそな新興国株式インデックスファンド	1,004,465,270円
	Smart-i 新興国株式インデックス	47,782,728円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	2,116円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	5,108円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	7,442円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	318,920円
2.	計算日における受益権の総数	3,187,160,629口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3121円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,121円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2018年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△308,245,684
投資証券	△2,217,597
合計	△310,463,281

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2018年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	471,527,693	-	454,486,255	△17,041,438
合計		471,527,693	-	454,486,255	△17,041,438

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2018年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	30,263,200	-	30,162,000	△101,200
	米ドル	30,263,200	-	30,162,000	△101,200
合計		30,263,200	-	30,162,000	△101,200

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	36,100	4.31	155,915.90
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	10,000	1.34	13,490.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	2,855	66.10	188,715.50
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	583	142.80	83,252.40
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	7,300	6.16	45,011.80
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	9,600	4.45	42,758.40
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	1,620	63.64	103,096.80
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,400	14.97	20,958.00
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	1,150	9.20	10,580.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4,430	17.86	79,141.95
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	890	25.15	22,383.50
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	600	12.99	7,794.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	330	31.10	10,263.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	1,250	15.40	19,250.00
	SOUTHERN COPPER CORP	560	46.72	26,163.20
	51JOB INC-ADR	200	105.06	21,012.00
	DP WORLD LTD	950	22.90	21,755.00
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	800	45.87	36,696.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	950	100.92	95,874.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,300	39.24	90,252.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	2,450	40.46	99,127.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	2,720	48.78	132,681.60
	JD.COM INC-ADR	4,920	40.82	200,834.40
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	3,200	11.23	35,936.00
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	2,510	17.34	43,535.95
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	1,050	27.90	29,295.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	6,600	4.66	30,789.00
	CREDICORP LTD	440	220.53	97,033.20
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	17,700	13.94	246,738.00
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	14,500	1.46	21,242.50
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	200	55.70	11,140.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	8,400	1.42	12,003.60
	58.COM INC-ADR	560	78.33	43,864.80
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	7,430	202.01	1,500,934.30
	AUTOHOME INC-ADR	420	114.40	48,048.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,750	259.00	453,250.00
	FANG HOLDINGS LTD - ADR	1,300	4.15	5,395.00
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	400	42.77	17,108.00
	MOMO INC-SPON ADR	650	50.78	33,007.00
	NETEASE INC-ADR	482	259.40	125,030.80
	SINA CORP	430	88.81	38,188.30
	WEIBO CORP-SPON ADR	330	98.17	32,396.10
	YY INC-ADR	320	115.54	36,972.80
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	3,500	8.48	29,680.00
	RUSHYDRO PJSC-ADR	11,700	1.04	12,238.20
米ドル 小計		177,830		4,430,833.00
				(486,018,071)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	85,000	12.75	1,083,750.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	21,900	57.16	1,251,804.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	590	337.17	198,930.30
	MEXICHEM SAB DE CV-*	8,000	56.24	449,920.00
	ALFA S.A.B.-A	15,400	22.23	342,342.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	2,000	64.10	128,200.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	2,500	185.93	464,825.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	1,150	319.89	367,873.50
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,550	178.20	276,210.00
	ALSEA SAB DE CV	5,000	66.16	330,800.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	15,600	71.66	1,117,896.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	800	118.19	94,552.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	29,900	52.88	1,581,112.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4,300	123.06	529,158.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	3,400	116.01	394,434.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	13,600	170.35	2,316,760.00
	GRUMA S.A.B.-B	860	238.10	204,766.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	15,000	37.22	558,300.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	6,600	31.31	206,646.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	13,300	26.65	354,445.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	17,200	111.33	1,914,876.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	14,200	28.24	401,008.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	227,500	16.31	3,710,525.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	2,300	86.58	199,134.00
メキシコペソ 小計		507,650		18,478,266.80
				(101,076,119)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	700	35.39	24,773.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	47,300	15.11	714,703.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,600	45.93	119,418.00
	BRASKEM SA-PREF A	800	50.74	40,592.00
	FIBRIA CELULOSE SA	1,500	71.33	106,995.00
	GERDAU SA-PREF	6,400	14.26	91,264.00
	KLABIN SA - UNIT	3,900	19.37	75,543.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	3,200	43.88	140,416.00
	VALE SA	21,000	48.01	1,008,210.00
	EMBRAER SA	4,400	24.30	106,920.00
	WEG SA	7,250	15.44	111,940.00
	CCR SA	8,500	9.84	83,640.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,400	22.82	77,588.00
	RUMO SA	5,600	13.08	73,248.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	8,500	9.65	82,025.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	3,500	15.91	55,685.00
	LOJAS RENNER S.A.	4,700	28.38	133,386.00
	MAGAZINE LUIZA SA	700	122.81	85,967.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4,000	17.54	70,160.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	2,300	15.26	35,098.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	1,100	78.00	85,800.00
	RAIA DROGASIL SA	1,200	67.87	81,444.00
	AMBEV SA	32,100	18.16	582,936.00
	BRF SA	2,300	19.45	44,735.00
	JBS SA	4,200	9.33	39,186.00
	M DIAS BRANCO SA	500	39.00	19,500.00
	NATURA COSMETICOS SA	1,600	30.29	48,464.00
	ODONTOPREV S.A.	1,600	12.62	20,192.00
	HYPERA SA	2,200	27.80	61,160.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	27,450	26.14	717,543.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	5,000	26.10	130,500.00
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	2,500	30.15	75,375.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	21,600	39.34	849,744.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	31,900	8.98	286,462.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	13,000	19.97	259,610.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	4,600	24.32	111,872.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,200	47.01	56,412.00
	PORTO SEGURO SA	700	38.80	27,160.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	1,300	18.27	23,751.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	6,000	9.13	54,780.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	400	53.76	21,504.00
	CIELO SA	9,500	15.33	145,635.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	2,700	45.50	122,850.00
	TIM PARTICIPACOES SA	5,300	12.88	68,264.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,700	15.22	41,094.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	6,200	6.59	40,858.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,200	22.80	50,160.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	1,300	14.05	18,265.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	700	33.78	23,646.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,400	56.98	79,772.00
ブラジルレアル 小計		334,700		7,426,245.00
				(215,138,317)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	2,350	9,889.60	23,240,560.00
	EMPRESAS CMPC SA	7,900	2,382.80	18,824,120.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	650	31,515.00	20,484,750.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	1,580	7,020.40	11,092,232.00
	S.A.C.I. FALABELLA	4,700	5,934.40	27,891,680.00
	CENCOSUD SA	9,400	1,669.10	15,689,540.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	650	8,053.30	5,234,645.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,250	2,639.40	3,299,250.00
	BANCO DE CHILE	203,000	100.90	20,482,700.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	297	42,982.00	12,765,654.00
	BANCO SANTANDER CHILE	530,000	50.57	26,802,100.00
	ITAU CORPBANCA	680,000	6.46	4,396,200.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	1,580	6,078.90	9,604,662.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	12,000	364.22	4,370,640.00
	COLBUN SA	35,000	139.20	4,872,000.00
	ENEL AMERICAS SA	194,000	118.03	22,897,820.00
	ENEL CHILE SA	157,000	65.42	10,270,940.00
チリペソ 小計		1,841,357		242,219,493.00
				(41,710,196)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	28,000	2,880.00	80,640,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	2,000	9,600.00	19,200,000.00
	GRUPO ARGOS SA	2,200	19,000.00	41,800,000.00
	BANCOLOMBIA SA	1,550	33,500.00	51,925,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	3,150	34,100.00	107,415,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	30,000	1,190.00	35,700,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	1,650	36,500.00	60,225,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	480	34,020.00	16,329,600.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	2,950	13,660.00	40,297,000.00
コロンビアペソ 小計		71,980		453,531,600.00
				(17,052,788)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	280	22.05	6,174.00
	OPAP SA	1,100	9.40	10,340.00
	JUMBO SA	560	13.16	7,369.60
	ALPHA BANK AE	10,800	2.00	21,600.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	10,000	0.95	9,500.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	28,000	0.28	7,840.00
	PIRAEUS BANK S.A	2,500	3.04	7,615.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,750	10.54	18,445.00
ユーロ 小計		54,990		88,883.60
				(11,361,101)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	650	113.50	73,775.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	9,400	10.52	98,888.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	3,100	4.65	14,415.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	900	21.14	19,026.00
	KOC HOLDING AS	3,960	14.45	57,222.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	3,500	4.14	14,490.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	800	23.00	18,400.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	3,800	12.90	49,020.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	450	69.75	31,387.50
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	600	25.48	15,288.00
	ARCELIK AS	1,000	16.22	16,220.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,550	68.25	105,787.50
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	1,920	24.00	46,080.00
	COCA-COLA ICECEK AS	500	33.20	16,600.00
	ULKER BISKUVI SANAYI	950	18.72	17,784.00
	AKBANK T.A.S.	13,850	7.37	102,074.50
	TURKIYE GARANTI BANKASI	18,700	8.52	159,324.00
	TURKIYE HALK BANKASI	6,000	7.43	44,580.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	10,500	6.00	63,000.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	3,300	4.90	16,170.00
	YAPI VE KREDI BANKASI	4,000	2.35	9,400.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	7,100	8.90	63,190.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	7,900	11.50	90,850.00
トルコリラ 小計		104,430		1,142,971.50
				(27,145,573)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	400	916.00	366,400.00
	MONETA MONEY BANK AS	2,400	76.10	182,640.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	420	254.50	106,890.00
	CEZ AS	1,150	553.50	636,525.00
チェココルナ 小計		4,370		1,292,455.00
				(6,397,652)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,580	2,614.00	6,744,120.00
	RICHTER GEDEON NYRT	710	5,015.00	3,560,650.00
	OTP BANK PLC	1,530	10,080.00	15,422,400.00
ハンガリーフォリント 小計		4,820		25,727,170.00
				(10,121,068)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	420	56.00	23,520.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,790	82.80	148,212.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	11,250	5.68	63,900.00
	GRUPA AZOTY SA	320	44.32	14,182.40
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	250	80.10	20,025.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	730	87.00	63,510.00
	CCC SA	120	225.40	27,048.00
	LPP SA	9	9,135.00	82,215.00
	CYFROWY POLSAT SA	1,000	22.68	22,680.00
	DINO POLSKA SA	350	98.15	34,352.50
	ALIOR BANK SA	420	69.00	28,980.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	250	69.00	17,250.00
	BANK MILLENNIUM SA	2,800	8.05	22,540.00
	BANK PEKAO SA	1,340	114.75	153,765.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	295	344.00	101,480.00
	MBANK SA	65	402.00	26,130.00
	PKO BANK POLSKI SA	6,200	37.90	234,980.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,600	38.26	137,736.00
	CD PROJEKT SA	630	166.30	104,769.00
	ORANGE POLSKA SA	4,200	4.76	19,992.00
	PLAY COMMUNICATIONS SA	750	26.18	19,635.00
	PGE SA	6,000	9.46	56,760.00
ポーランドズロチ 小計		42,789		1,423,661.90
				(42,083,445)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	23,000	3.39	77,970.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,000	7.35	58,800.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	154,000	7.05	1,085,700.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	20,000	20.80	416,000.00
	CNOOC LTD	119,000	12.34	1,468,460.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	22,000	6.92	152,240.00
	PETROCHINA CO LTD-H	146,000	5.71	833,660.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	8,000	11.20	89,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,000	3.60	64,800.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	12,000	8.18	98,160.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	7,500	47.00	352,500.00
	BBMG CORP-H	25,000	2.95	73,750.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	21,000	3.99	83,790.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	26,000	8.82	229,320.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	18,000	8.87	159,660.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	17,200	4.35	74,820.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	6,000	10.44	62,640.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	8,000	8.12	64,960.00
	MMG LTD	24,000	5.82	139,680.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	12,000	10.82	129,840.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	14,000	4.86	68,040.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	12,000	6.01	72,120.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	24,000	3.18	76,320.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	10,000	4.60	46,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	3,000	40.60	121,800.00
	BOC AVIATION LTD	2,000	49.45	98,900.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	30,000	8.14	244,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	10,500	28.90	303,450.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	5,200	10.40	54,080.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	15,500	8.23	127,565.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	21,000	6.08	127,680.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14,000	8.89	124,460.00
	CITIC LTD	34,000	11.10	377,400.00
	CRRC CORP LTD - H	21,000	6.28	131,880.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	17,500	15.54	271,950.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,000	19.36	58,080.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	32,000	2.34	74,880.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	14,000	2.70	37,800.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	2,000	19.10	38,200.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	14,500	8.10	117,450.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	8,500	14.90	126,650.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	9,000	11.34	102,060.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	6,000	10.16	60,960.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	4,000	37.85	151,400.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	18,000	10.18	183,240.00
	AIR CHINA LTD-H	14,000	8.67	121,380.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	12,000	8.73	104,760.00
	CAR INC	9,000	7.76	69,840.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	14,000	6.12	85,680.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	10,000	16.60	166,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	8,000	7.73	61,840.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	30,000	1.39	41,700.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	10,000	3.90	39,000.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	28,000	3.80	106,400.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	8,000	6.81	54,480.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	6,000	10.22	61,320.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	8,500	16.28	138,380.00
	SINOTRANS LIMITED-H	15,000	4.14	62,100.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,000	7.22	43,320.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	12,000	8.07	96,840.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	20,000	14.48	289,600.00
	BYD CO LTD-H	4,000	48.80	195,200.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	26,000	4.18	108,680.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	9,000	8.15	73,350.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,000	8.87	106,440.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,000	27.75	55,500.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	33,000	21.70	716,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	20,500	6.66	136,530.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	14,000	8.24	115,360.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	5,000	11.82	59,100.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	7,000	43.40	303,800.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	8,000	27.65	221,200.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	180,000	0.29	53,100.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5,000	96.90	484,500.00
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	12,000	3.84	46,080.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	12,000	3.13	37,560.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	60,000	0.90	54,000.00
CHINA LITERATURE LTD	1,800	71.40	128,520.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	43,000	0.79	33,970.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	5,500	24.60	135,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	17,000	11.14	189,380.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	24,000	2.94	70,560.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	16,000	28.00	448,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	10,000	37.90	379,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	21,000	6.03	126,630.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	14,000	18.44	258,160.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	46.10	92,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	13,000	9.57	124,410.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	35,000	7.42	259,700.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,500	78.55	353,475.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,000	7.73	108,220.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	8,000	5.76	46,080.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	6,200	21.90	135,780.00
SINOPHARM GROUP CO-H	8,000	32.50	260,000.00
3SBIO INC	4,500	19.10	85,950.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	10,000	17.44	174,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	9,500	10.88	103,360.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	20,000	7.00	140,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	30,000	23.65	709,500.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	6,000	23.60	141,600.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	7,500	8.24	61,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,500	45.05	112,625.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	17,000	1.86	31,620.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	43,500	12.22	531,570.00
SSY GROUP LTD	10,000	9.32	93,200.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	4,000	13.16	52,640.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,500	89.75	314,125.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	204,000	3.77	769,080.00
BANK OF CHINA LTD-H	527,000	3.90	2,055,300.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	53,000	6.16	326,480.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	46,000	5.07	233,220.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	626,000	7.38	4,619,880.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,000	3.75	41,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	27,000	29.80	804,600.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	38,000	7.06	268,280.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	10,000	5.03	50,300.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	457,000	6.03	2,755,710.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	27,000	5.23	141,210.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	59,000	2.69	158,710.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	4,000	15.46	61,840.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	14,000	4.24	59,360.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	50,000	2.50	125,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	9,600	14.76	141,696.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH	160,000	0.93	148,800.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	15,500	16.48	255,440.00
FAR EAST HORIZON LTD	8,000	7.83	62,640.00
GF SECURITIES CO LTD-H	10,600	11.60	122,960.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	6,400	16.92	108,288.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	16,000	8.34	133,440.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	10,800	13.06	141,048.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	46,000	20.85	959,100.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	16,600	32.00	531,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	55,000	1.72	94,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	8,400	27.00	226,800.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,300	35.35	187,355.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	45,000	3.77	169,650.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	28,000	13.36	374,080.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	34,000	75.65	2,572,100.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,700	52.35	88,995.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	8,000	15.30	122,400.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	19,000	21.65	411,350.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	36,000	4.23	152,280.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	22,000	26.85	590,700.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	16,000	27.55	440,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H	7,100	29.25	207,675.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	26,000	5.88	152,880.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	53,000	15.64	828,920.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	6,091	11.44	69,681.04
FULLSHARE HOLDINGS LTD	47,500	3.57	169,575.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	16,000	7.72	123,520.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	8,000	11.48	91,840.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	4,400	16.88	74,272.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	8,000	13.88	111,040.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	15,000	3.80	57,000.00
KWG PROPERTY HOLDING LTD	12,500	11.18	139,750.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	12,000	11.70	140,400.00
LONGFOR PROPERTIES	10,000	22.70	227,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	36,000	2.97	106,920.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	8,500	23.45	199,325.00
SHUI ON LAND LTD	28,000	2.08	58,240.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	13,000	4.96	64,480.00
SOHO CHINA LTD	12,000	3.86	46,320.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	14,000	30.95	433,300.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	70,000	1.58	110,600.00
YUZHOU PROPERTIES CO	12,000	5.08	60,960.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,000	8.12	97,440.00
KINGSOFT CORP LTD	5,000	24.00	120,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD	36,400	397.40	14,465,360.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	4,000	22.00	88,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	5,000	115.80	579,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,500	11.32	39,620.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	15,000	5.42	81,300.00
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	3,000	30.00	90,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	11,000	9.70	106,700.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	3,400	24.30	82,620.00
LENOVO GROUP LTD	46,000	4.21	193,660.00
MEITU INC	7,000	6.75	47,250.00
SUNNY OPTICAL TECH	4,600	145.90	671,140.00
ZTE CORP-H	3,200	11.86	37,952.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	12,000	4.91	58,920.00
CHINA MOBILE LTD	40,500	68.70	2,782,350.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	86,000	3.50	301,000.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	36,000	9.79	352,440.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	38,000	4.42	167,960.00
CGN POWER CO LTD-H	78,000	2.07	161,460.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,000	32.60	326,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	24,000	6.74	161,760.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	45,000	1.94	87,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	6,000	32.05	192,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	12,000	14.24	170,880.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	32,000	2.43	77,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5,000	81.00	405,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	16,000	12.62	201,920.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	20,000	3.20	64,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	28,000	5.34	149,520.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	22,000	2.87	63,140.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	11,000	7.45	81,950.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	52,000	0.76	39,520.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	19,000	11.30	214,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	30,000	2.58	77,400.00
香港ドル 小計		6,001,991		65,740,792.04
				(919,056,272)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	13,500	3.14	42,390.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	1,100	24.28	26,708.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	16,100	8.40	135,240.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,500	4.22	31,650.00
	GAMUDA BHD	13,300	3.26	43,358.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	2,800	9.74	27,272.00
	IJM CORP BHD	23,600	1.81	42,716.00
	SIME DARBY BERHAD	17,000	2.42	41,140.00
	AIRASIA GROUP BHD	7,500	3.10	23,250.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,700	8.75	32,375.00
	MISC BHD	9,000	5.92	53,280.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	6,800	3.33	22,644.00
	UMW HOLDINGS BHD	4,000	6.30	25,200.00
	GENTING BHD	15,700	8.54	134,078.00
	GENTING MALAYSIA BHD	18,600	4.93	91,698.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	10,000	1.60	16,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	700	35.12	24,584.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	20,000	1.51	30,200.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1,300	38.60	50,180.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	3,000	9.54	28,620.00
	IOI CORP BHD	14,700	4.59	67,473.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,100	23.64	73,284.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	300	147.10	44,130.00
	PPB GROUP BERHAD	2,100	19.36	40,656.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	11,900	5.28	62,832.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	6,200	5.76	35,712.00
	IHH HEALTHCARE BHD	15,000	6.00	90,000.00
	TOP GLOVE CORP BHD	7,000	11.56	80,920.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	6,500	4.17	27,105.00
	AMMB HOLDINGS BHD	7,500	3.65	27,375.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	32,600	5.81	189,406.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	4,900	18.12	88,788.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,500	18.18	27,270.00
	MALAYAN BANKING BHD	25,200	9.19	231,588.00
	PUBLIC BANK BERHAD	20,100	22.92	460,692.00
	RHB BANK BHD	5,500	5.65	31,075.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	11,000	1.57	17,270.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	11,900	1.16	13,804.00
	SP SETIA BHD	7,000	2.93	20,510.00
	MY EG SERVICES BHD	15,000	1.00	15,000.00
	AXIATA GROUP BERHAD	17,800	4.26	75,828.00
	DIGI.COM BHD	16,500	4.37	72,105.00
	MAXIS BHD	13,000	5.50	71,500.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	5,000	3.21	16,050.00
	PETRONAS GAS BHD	4,800	17.36	83,328.00
	TENAGA NASIONAL BHD	21,600	13.80	298,080.00
	YTL CORP BHD	19,380	1.14	22,093.20
マレーシアリンギット 小計		502,280		3,206,457.20
				(87,664,539)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	13,000	19.80	257,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	5,000	33.75	168,750.00
	IRPC PCL - NVDR	82,500	6.05	499,125.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	10,700	129.50	1,385,650.00
	PTT PCL-NVDR	72,000	48.00	3,456,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	6,000	80.00	480,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	10,400	55.50	577,200.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	15,000	81.25	1,218,750.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	404.00	1,252,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	30,300	65.00	1,969,500.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	33,000	7.60	250,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	26,000	9.20	239,200.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	11,500	32.75	376,625.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	18,000	13.50	243,000.00
	ROBINSON PCL-NVDR	3,300	56.50	186,450.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,400	51.50	278,100.00
	CP ALL PCL-NVDR	30,900	77.25	2,387,025.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	25,000	24.60	615,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	9,000	16.30	146,700.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	26,300	25.00	657,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,800	176.00	492,800.00
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	1,100	200.00	220,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	12,000	193.00	2,316,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	28,200	17.10	482,220.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	13,900	128.50	1,786,150.00
	TMB BANK PCL-NVDR	85,000	2.30	195,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	8,300	69.25	574,775.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	30,000	11.50	345,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	2,200	60.00	132,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	6,200	187.50	1,162,500.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	43,000	5.95	255,850.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	900	231.00	207,900.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	2,300	94.50	217,350.00
タイバーツ 小計		672,300		25,033,220.00
				(83,360,622)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	14,500	55.35	802,575.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	18,000	12.00	216,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	18,000	10.00	180,000.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	19,700	49.65	978,105.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,640	868.00	1,423,520.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,500	79.40	198,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	3,000	267.00	801,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	5,900	115.00	678,500.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3,200	88.00	281,600.00
	BDO UNIBANK INC	12,300	125.50	1,543,650.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,700	73.20	197,640.00
	SECURITY BANK CORP	1,400	198.00	277,200.00
	AYALA CORPORATION	1,700	886.50	1,507,050.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	680	902.00	613,360.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	60,000	4.59	275,400.00
	AYALA LAND INC	46,000	37.55	1,727,300.00
	MEGAWORLD CORP	68,000	4.45	302,600.00
	ROBINSONS LAND CO	12,000	18.62	223,440.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	77,000	33.25	2,560,250.00
	GLOBE TELECOM INC	150	1,540.00	231,000.00
	PLDT INC	570	1,133.00	645,810.00
	ABOITIZ POWER CORP	6,500	35.70	232,050.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	1,400	334.80	468,720.00
フィリピンペソ 小計		376,840		16,365,270.00
				(33,712,456)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	62,000	1,930.00	119,660,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	8,700	32,975.00	286,882,500.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	25,000	19,250.00	481,250,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	13,900	14,150.00	196,685,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	13,000	7,625.00	99,125,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	9,500	4,110.00	39,045,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	34,000	2,100.00	71,400,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	11,500	4,250.00	48,875,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	128,000	6,600.00	844,800,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	36,000	2,100.00	75,600,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	17,500	8,450.00	147,875,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	32,000	3,620.00	115,840,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	2,100	66,525.00	139,702,500.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	61,000	3,400.00	207,400,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,000	8,400.00	84,000,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	30,000	6,550.00	196,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	9,900	44,200.00	437,580,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	90,000	1,310.00	117,900,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	69,000	21,925.00	1,512,825,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	15,000	6,400.00	96,000,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	120,000	6,700.00	804,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	39,500	7,400.00	292,300,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	395,000	2,980.00	1,177,100,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	26,000	2,690.00	69,940,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	36,000	1,645.00	59,220,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	97,000	530.00	51,410,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	360,000	3,580.00	1,288,800,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	13,000	4,880.00	63,440,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	81,000	2,030.00	164,430,000.00
インドネシアルピア 小計		1,845,600		9,289,585,000.00
				(72,458,763)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	370	54,700.00	20,239,000.00
	S-OIL CORP	310	110,000.00	34,100,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	461	202,000.00	93,122,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	800	22,200.00	17,760,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	90	134,000.00	12,060,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	430	55,100.00	23,693,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	56	378,000.00	21,168,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	110	112,000.00	12,320,000.00
	LG CHEM LTD	303	343,000.00	103,929,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	131	348,000.00	45,588,000.00
	OCI CO LTD	80	110,500.00	8,840,000.00
	POSCO	529	343,500.00	181,711,500.00
	CJ CORP	120	140,500.00	16,860,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	225	80,000.00	18,000,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	1,800	5,850.00	10,530,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	220	30,950.00	6,809,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	650	15,650.00	10,172,500.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	220	46,600.00	10,252,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	279	55,500.00	15,484,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	590	61,300.00	36,167,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	237	110,500.00	26,188,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	69	367,500.00	25,357,500.00
	KCC CORP	50	329,500.00	16,475,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	512	40,300.00	20,633,600.00
	LG CORP	595	71,900.00	42,780,500.00
	LOTTE CORP	242	56,000.00	13,552,000.00
	POSCO DAEWOO CORP.	500	20,550.00	10,275,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	495	118,000.00	58,410,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,300	15,400.00	20,020,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,700	7,240.00	19,548,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	229	257,000.00	58,853,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO.,	230	35,500.00	8,165,000.00
	S-1 CORPORATION	85	95,800.00	8,143,000.00
	CJ LOGISTICS	36	164,000.00	5,904,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	133	120,500.00	16,026,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	200	28,150.00	5,630,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	950	4,780.00	4,541,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	510	43,850.00	22,363,500.00
	HANON SYSTEMS	800	10,850.00	8,680,000.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	430	217,000.00	93,310,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	960	130,000.00	124,800,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	240	92,000.00	22,080,000.00
	KIA MOTORS CORP	1,770	31,300.00	55,401,000.00
	COWAY CO LTD	365	87,400.00	31,901,000.00
	HANSSEM CO LTD	45	107,500.00	4,837,500.00
	HLB INC	260	98,000.00	25,480,000.00
	LG ELECTRONICS INC	615	82,300.00	50,614,500.00
	KANGWON LAND INC	820	27,650.00	22,673,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	320	19,900.00	6,368,000.00
	CJ E&M CORP	85	97,600.00	8,296,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	130	125,000.00	16,250,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	60	111,000.00	6,660,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	83	203,000.00	16,849,000.00
	SHINSEGAE INC	33	391,500.00	12,919,500.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	33	195,500.00	6,451,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	230	26,150.00	6,014,500.00
	E-MART INC	130	239,000.00	31,070,000.00
	GS RETAIL CO., LTD.	300	42,250.00	12,675,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	61	350,500.00	21,380,500.00
	KT&G CORP	701	104,000.00	72,904,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	105	154,000.00	16,170,000.00
	OTTOGI CORPORATION	13	860,000.00	11,180,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	228	311,500.00	71,022,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	205	121,000.00	24,805,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	63	1,480,000.00	93,240,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	263	111,400.00	29,298,200.00
CELLTRION INC	555	295,500.00	164,002,500.00
CELLTRION PHARM INC	170	89,100.00	15,147,000.00
HANMI PHARM CO LTD	46	423,000.00	19,458,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	76	64,700.00	4,917,200.00
MEDY-TOX INC	19	745,800.00	14,170,200.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	107	437,500.00	46,812,500.00
SILLAJEN INC	370	72,000.00	26,640,000.00
VIROMED CO LTD	120	232,000.00	27,840,000.00
YUHAN CORP	42	219,000.00	9,198,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	1,900	9,330.00	17,727,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	750	10,200.00	7,650,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	1,750	43,250.00	75,687,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,800	15,700.00	28,260,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	2,470	52,900.00	130,663,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,980	43,800.00	130,524,000.00
WOORI BANK	2,800	16,350.00	45,780,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	270	83,600.00	22,572,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	2,050	8,560.00	17,548,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	620	14,950.00	9,269,000.00
SAMSUNG CARD CO	180	37,750.00	6,795,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	490	34,650.00	16,978,500.00
DB INSURANCE CO LTD	215	60,600.00	13,029,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	910	5,530.00	5,032,300.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	270	36,400.00	9,828,000.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	200	42,800.00	8,560,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	230	265,000.00	60,950,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	515	100,500.00	51,757,500.00
KAKAO CORP	325	114,000.00	37,050,000.00
NAVER CORP	194	723,000.00	140,262,000.00
NCSOFT CORP	126	372,500.00	46,935,000.00
NETMARBLE CORPORATION	191	155,500.00	29,700,500.00
PEARL ABYSS CORP	40	227,600.00	9,104,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	250	201,000.00	50,250,000.00
LG DISPLAY CO LTD	1,480	19,000.00	28,120,000.00
LG INNOTEK CO LTD	123	139,000.00	17,097,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	405	151,000.00	61,155,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	31,010	47,250.00	1,465,222,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	5,200	37,450.00	194,740,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	407	227,000.00	92,389,000.00
KT CORP	75	27,700.00	2,077,500.00
SK TELECOM	133	242,000.00	32,186,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,920	34,900.00	67,008,000.00
KOREA GAS CORPORATION	125	61,700.00	7,712,500.00
SK HYNIX INC	3,861	89,500.00	345,559,500.00
韓国ウォン 小計		93,965		5,598,366,500.00
				(550,319,426)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	8,000	120.00	960,000.00
	ASIA CEMENT CORP	18,000	33.70	606,600.00
	CHINA STEEL CORP	82,000	23.70	1,943,400.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	24,000	117.50	2,820,000.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	31,000	109.50	3,394,500.00
	NAN YA PLASTICS CORP	36,000	84.60	3,045,600.00
	TAIWAN CEMENT	23,000	44.60	1,025,800.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	415.00	415,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	21,000	28.85	605,850.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,020	340.00	346,800.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	9,000	23.10	207,900.00
	CHINA AIRLINES LTD	17,000	9.85	167,450.00
	EVA AIRWAYS CORP	9,270	15.00	139,050.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	11,000	14.10	155,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	8,000	23.50	188,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	14,000	45.10	631,400.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,020	345.50	352,410.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,000	135.50	271,000.00
	FORMOSA TAFFETA CO., LTD.	9,000	33.70	303,300.00
	GIANT MANUFACTURING	2,000	126.50	253,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	265.00	265,000.00
	POU CHEN	15,000	35.35	530,250.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	4,000	63.00	252,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	2,000	277.00	554,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	4,000	331.00	1,324,000.00
	STANDARD FOODS CORP	3,120	62.20	194,064.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	31,000	76.70	2,377,700.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	1,000	308.00	308,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	34,950	17.70	618,615.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	99,000	11.05	1,093,950.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	112,000	21.85	2,447,200.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	62,222	20.90	1,300,439.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	71,760	20.65	1,481,844.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	52,450	17.55	920,497.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	81,000	26.60	2,154,600.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	74,505	11.10	827,005.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	67,632	14.40	973,900.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	16,480	9.47	156,065.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	56,810	17.75	1,008,377.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	8,000	105.00	840,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	43,000	53.70	2,309,100.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	70,000	14.00	980,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	55,000	56.00	3,080,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,170	31.80	450,606.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,000	11.85	687,300.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	4,000	45.70	182,800.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	7,200	35.70	257,040.00
	ACER INC	14,000	25.75	360,500.00
	ADVANTECH CO LTD	2,000	202.00	404,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	5,000	274.50	1,372,500.00
	AU OPTRONICS CORP	55,000	12.95	712,250.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,000	334.00	1,670,000.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	3,000	69.60	208,800.00
	COMPAL ELECTRONICS	29,000	19.25	558,250.00
	DELTA ELECTRONICS INC	13,000	110.50	1,436,500.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	7,000	73.30	513,100.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	1,000	194.00	194,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	109,000	82.30	8,970,700.00
	HTC CORP	3,000	56.70	170,100.00
	INNOLUX CORP	83,000	11.20	929,600.00
	INVENTEC CORP	11,000	24.80	272,800.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	500	4,370.00	2,185,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,000	37.95	379,500.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,000	100.00	300,000.00
PEGATRON CORP	14,000	65.00	910,000.00
QUANTA COMPUTER INC	19,000	54.50	1,035,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	11,000	46.50	511,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	3,000	320.50	961,500.00
WISTRON CORP	11,325	22.75	257,643.75
WPG HOLDINGS LTD	7,000	43.85	306,950.00
YAGEO CORPORATION	1,000	942.00	942,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,000	67.90	135,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	27,000	110.00	2,970,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	10,000	77.70	777,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	11,000	111.00	1,221,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	26,000	72.30	1,879,800.00
GLOBALWAFERS CO LTD	1,000	492.00	492,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL	9,000	43.40	390,600.00
MEDIATEK INC	10,000	310.50	3,105,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	7,000	92.50	647,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	3,000	136.50	409,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	262.50	262,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	87.70	263,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,000	114.50	229,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	159,000	227.50	36,172,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	87,000	17.80	1,548,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,000	68.50	274,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	2,000	233.00	466,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,000	19.30	270,200.00
新台湾ドル 小計		2,174,434		122,483,309.45
				(443,389,580)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,100	426.35	2,174,385.00
	COAL INDIA LTD	2,900	264.85	768,065.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	4,300	311.15	1,337,945.00
	INDIAN OIL CORP LTD	12,600	170.00	2,142,000.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	12,000	159.55	1,914,600.00
	PETRONET LNG LTD	2,300	209.90	482,770.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	18,900	1,012.50	19,136,250.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	2,600	204.95	532,870.00
	ASIAN PAINTS LTD	1,960	1,267.70	2,484,692.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	1,808	1,010.40	1,826,803.20
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,100	222.00	1,354,200.00
	JSW STEEL LTD	5,500	336.95	1,853,225.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,100	1,050.70	1,155,770.00
	SHREE CEMENT LTD	36	15,577.80	560,800.80
	TATA STEEL LTD	2,500	561.85	1,404,625.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	570	3,641.05	2,075,398.50
	UPL LTD	1,770	640.20	1,133,154.00
	VEDANTA LTD	9,300	228.55	2,125,515.00
	ASHOK LEYLAND LTD	8,200	136.40	1,118,480.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	3,900	75.00	292,500.00
	EICHER MOTORS LTD	84	29,140.65	2,447,814.60
	HAVELLS INDIA LTD	1,100	542.65	596,915.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	3,400	1,299.85	4,419,490.00
	SIEMENS LTD	300	993.75	298,125.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,150	365.80	1,518,070.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	800	1,247.00	997,600.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	850	1,187.25	1,009,162.50
	BAJAJ AUTO LTD	550	2,832.20	1,557,710.00
	BHARAT FORGE LTD	900	613.10	551,790.00
	BOSCH LTD	31	17,959.25	556,736.75
	HERO MOTOCORP LTD	370	3,637.65	1,345,930.50
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	5,450	908.20	4,949,690.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	740	8,874.90	6,567,426.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	4,400	303.75	1,336,500.00
	TATA MOTORS LTD	12,000	308.00	3,696,000.00
	TITAN CO LTD	2,100	877.55	1,842,855.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	2,600	565.75	1,470,950.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	1,050	1,494.25	1,568,962.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	155	5,959.45	923,714.75
	ITC LTD	21,600	265.15	5,727,240.00
	NESTLE INDIA LTD	175	9,871.05	1,727,433.75
	UNITED SPIRITS LTD	1,250	681.30	851,625.00
	DABUR INDIA LTD	2,300	385.15	885,845.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,640	1,165.95	1,912,158.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	4,600	1,608.10	7,397,260.00
	MARICO LTD	4,000	333.55	1,334,200.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	1,150	611.10	702,765.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	870	409.20	356,004.00
	CIPLA LTD	2,500	615.75	1,539,375.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	580	2,336.25	1,355,025.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	600	599.85	359,910.00
	LUPIN LTD	1,580	902.90	1,426,582.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	580	2,599.00	1,507,420.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	5,900	577.25	3,405,775.00
	AXIS BANK LTD	12,650	525.65	6,649,472.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	10,450	1,906.75	19,925,537.50
	ICICI BANK LTD	17,090	300.65	5,138,108.50
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,700	1,199.65	2,039,405.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	1,300	497.40	646,620.00
	STATE BANK OF INDIA	11,400	273.05	3,112,770.00
	YES BANK LTD	12,450	335.10	4,171,995.00
	BAJAJ FINANCE LTD	1,200	2,336.05	2,803,260.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	1,200	497.35	596,820.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	3,000	110.85	332,550.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	980	1,494.00	1,464,120.00
BAJAJ FINSERV LTD	165	6,176.50	1,019,122.50
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,530	904.80	3,193,944.00
INFOSYS LTD	10,690	1,247.85	13,339,516.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	6,240	1,809.80	11,293,152.00
TECH MAHINDRA LTD	2,800	691.15	1,935,220.00
VAKRANGEE LTD	2,200	52.50	115,500.00
WIPRO LTD	6,100	258.25	1,575,325.00
BHARTI AIRTEL LTD	7,800	374.55	2,921,490.00
BHARTI INFRATEL LTD	2,400	286.00	686,400.00
IDEA CELLULAR LTD	14,000	60.55	847,700.00
GAIL INDIA LTD	3,466	340.00	1,178,440.00
NTPC LTD	14,900	157.30	2,343,770.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	13,000	197.70	2,570,100.00
TATA POWER CO LTD	4,900	76.15	373,135.00
インドルピー 小計		359,410		204,291,582.35
				(332,995,279)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	850	124.16	105,536.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	320	330.34	105,708.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	2,150	110.92	238,478.00
	GOLD FIELDS LTD	6,000	47.62	285,720.00
	KUMBA IRON ORE LTD	400	302.09	120,836.00
	MONDI LTD	850	358.40	304,640.00
	SAPPI LIMITED	2,900	89.45	259,405.00
	SASOL LTD	3,840	467.88	1,796,659.20
	BIDVEST GROUP LTD	2,260	203.36	459,593.60
	NASPERS LTD-N SHS	2,853	3,307.43	9,436,097.79
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	970	206.14	199,955.80
	MR PRICE GROUP LTD	1,500	232.73	349,095.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	1,370	189.96	260,245.20
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	2,700	81.03	218,781.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	5,200	54.15	281,580.00
	BID CORP LTD	2,000	273.08	546,160.00
	CLICKS GROUP LTD	2,000	204.02	408,040.00
	PICK N PAY STORES LTD	1,600	78.94	126,304.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,480	228.60	566,928.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	1,400	186.58	261,212.00
	PIONEER FOODS GROUP LTD	550	113.07	62,188.50
	TIGER BRANDS LTD	1,150	332.59	382,478.50
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	8,400	24.78	208,152.00
	NETCARE LTD	4,400	27.80	122,320.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,250	259.60	584,100.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	5,360	161.95	868,052.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	295	881.05	259,909.75
	NEDBANK GROUP LTD	1,400	256.44	359,016.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	8,960	190.24	1,704,550.40
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	1,000	60.80	60,800.00
	FIRSTRAND LTD	23,800	61.40	1,461,320.00
	INVESTEC LTD	2,200	96.39	212,058.00
	PSG GROUP LTD	1,100	217.67	239,437.00
	REINET INVESTMENTS SCA	1,300	238.42	309,946.00
	REMGRO LTD	3,940	204.50	805,730.00
	RMB HOLDINGS LTD	3,700	74.16	274,392.00
	DISCOVERY LTD	2,800	150.50	421,400.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	800	120.29	96,232.00
	MMI HOLDINGS LTD	3,900	17.85	69,615.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	5,300	37.43	198,379.00
	SANLAM LTD	12,750	73.07	931,642.50
	NEPI ROCKCASTLE PLC	1,950	120.12	234,234.00
	MTN GROUP LTD	10,450	107.11	1,119,299.50
	TELKOM SA SOC LTD	1,200	48.50	58,200.00
	VODACOM GROUP LTD	3,585	126.82	454,649.70
南アフリカランド 小計		156,183		27,829,077.24
				(227,085,270)
アラブディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	11,000	2.01	22,110.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	15,000	7.19	107,850.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	5,500	5.02	27,610.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	10,500	12.05	126,525.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	26,700	2.02	53,934.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	8,000	2.33	18,640.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	9,000	5.20	46,800.00
	EMAAR MALLS PJSC	9,000	2.14	19,260.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	21,200	5.20	110,240.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	10,100	16.10	162,610.00
アラブディルハム 小計		126,000		695,579.00
				(20,804,767)
合 計		15,453,919		3,728,951,304
				(3,728,951,304)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	21,700	582,428.00
	メキシコペソ 小計		21,700	582,428.00
				(3,185,881)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	8,200	16,482.00
	トルコリラ 小計		8,200	16,482.00
				(391,447)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	4,500	69,975.00
		FORTRESS REIT LTD-B	3,400	50,354.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	17,750	464,162.50
		HYPROP INVESTMENTS LTD	1,950	199,914.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	30,500	320,555.00
		RESILIENT REIT LTD	2,600	144,170.00
	南アフリカランド 小計		60,700	1,249,130.50
				(10,192,904)
合計				13,770,232
				(13,770,232)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	45銘柄	100.0%	―	13.0%
メキシコペソ	株式	24銘柄	96.9%	―	2.7%
	投資証券	1銘柄	―	3.1%	0.1%
ブラジルレアル	株式	50銘柄	100.0%	―	5.7%
チリペソ	株式	17銘柄	100.0%	―	1.1%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	0.3%
トルコリラ	株式	23銘柄	98.6%	―	0.7%
	投資証券	1銘柄	―	1.4%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	200銘柄	100.0%	―	24.6%
マレーシアリンギット	株式	47銘柄	100.0%	―	2.3%
タイバーツ	株式	33銘柄	100.0%	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	0.9%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.0%	―	1.9%
韓国ウォン	株式	110銘柄	100.0%	―	14.7%
新台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	―	11.8%
インドルピー	株式	79銘柄	100.0%	―	8.9%
南アフリカランド	株式	45銘柄	95.7%	―	6.1%
	投資証券	6銘柄	―	4.3%	0.3%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	0.6%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。