有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,603,861	0.28
	メキシコ	861,858,871	1.81
	ブラジル	1,694,241,047	3.56
	チリ	207,725,414	0.44
	コロンビア	55,612,535	0.12
	ペルー	16,361,416	0.03
	オランダ	52,657,643	0.11
	ルクセンブルク	62,011,373	0.13
	ギリシャ	281,439,983	0.59
	イギリス	116,789,829	0.25
	スイス	81,530,808	0.17
	トルコ	226,193,983	0.48
	チェコ	74,477,590	0.16
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	134,894,360	0.28
	ポーランド	470,527,473	0.99
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	7,914,018,676	16.64
	バミューダ	177,314,364	0.37
	香港	348,629,627	0.73
	シンガポール	8,396,654	0.02
	マレーシア	574,166,753	1.21
	タイ	446,914,474	0.94
	フィリピン	211,129,344	0.44
	インドネシア	540,350,525	1.14
	韓国	4,854,381,315	10.21
	台湾	8,692,161,254	18.28
	中国	4,924,933,301	10.36
	インド	8,346,666,686	17.55
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	342,700,712	0.72
	エジプト	24,139,225	0.05
	南アフリカ	1,295,314,206	2.72
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	713,418,043	1.50
	クウェート	349,595,778	0.74
	サウジアラビア	1,608,842,750	3.38
	小計	45,840,999,873	96.41
投資証券	メキシコ	39,576,835	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,667,039,429	3.51
合計(純資産総額)		47,547,616,137	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,640,135,436	3.45

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	27,271,147	0.06
	売建	―	1,209,062	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	886,000	5,615.59	4,975,419,073	5,380.02	4,766,697,720	10.03
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,700	7,275.36	1,685,703,212	9,459.72	2,191,817,124	4.61
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	618,440	1,619.12	1,001,331,899	2,067.12	1,278,392,167	2.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	169,867	5,734.48	974,099,452	6,487.35	1,101,988,381	2.32
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	203,986	2,824.88	576,236,695	3,425.32	698,719,365	1.47
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	616,400	725.32	447,092,232	1,087.03	670,050,223	1.41
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,694	23,473.79	462,292,932	30,302.79	596,783,343	1.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,563	2,130.84	467,854,937	2,576.17	565,633,809	1.19
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,460,000	117.19	405,495,216	148.07	512,333,272	1.08
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,044	2,072.12	393,795,171	2,485.74	472,399,973	0.99
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	178,910	2,754.02	492,722,525	2,386.13	426,903,592	0.90
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,986	16,103.36	402,358,754	15,225.32	380,419,930	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	451,800	889.58	401,912,401	821.94	371,355,880	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,269.64	399,103,419	6,401.22	351,427,390	0.74
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,114	3,161.63	379,756,159	2,733.59	328,343,630	0.69
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,511	2,813.59	260,288,828	3,446.07	318,799,382	0.67
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,000	1,809.17	238,811,602	2,290.24	302,312,736	0.64
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,350,000	96.81	227,503,500	116.54	273,870,880	0.58
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	5,951	30,916.27	183,982,760	44,769.14	266,421,187	0.56
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,124	3,715.26	260,529,149	3,752.92	263,170,463	0.55
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	62,600	2,925.32	183,125,132	3,831.83	239,872,683	0.50
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	116,447	1,779.21	207,184,539	1,918.73	223,430,643	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	240,000	804.60	193,104,483	929.37	223,050,240	0.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,558,000	74.16	189,708,962	86.11	220,281,658	0.46
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	87,810	2,853.30	250,548,742	2,402.73	210,983,897	0.44
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	219,561	1,075.64	236,170,169	940.16	206,424,007	0.43
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	32,421	7,012.81	227,362,601	5,849.86	189,658,635	0.40
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,310	9,922.49	221,370,816	8,467.64	188,913,227	0.40
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	190,700	784.05	149,518,352	956.74	182,450,497	0.38
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	33,441	4,776.83	159,742,087	5,445.60	182,106,644	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.10
		素材	5.54
		資本財	4.78
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	3.57
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.19
		メディア・娯楽	6.84
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.52
		生活必需品流通・小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	2.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.41
		銀行	17.79
		金融サービス	2.83
		保険	3.01
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.99
		電気通信サービス	2.67
		公益事業	2.45
		半導体・半導体製造装置	13.31
		不動産管理・開発	1.47
投資証券	―	―	0.08
合 計			96.49

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2509	買建	184	米ドル	11,111,589.23	1,609,069,237	11,326,120	1,640,135,436	3.45

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	188,347.22	27,221,351	27,271,147	0.06
	オフショア人民元	売建	59,878.38	1,207,751	1,209,062	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。