Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,220,149 | 6,257,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,872,228 | 2,320,885,362 |
| 未収入金 | 1,668,000 | － |
| 流動資産計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
| 資産の部合計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,756,802 | 2,426,422 |
| 未払受託者報酬 | 99,168 | 191,877 |
| 未払委託者報酬 | 892,450 | 1,726,772 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 42,093 | 74,741 |
| 流動負債計 | 7,790,532 | 4,419,828 |
| 負債の部合計 | 7,790,532 | 4,419,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,503,846 | 1,784,533,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,534,001 | 538,189,232 |
| （分配準備積立金） | 37,187,946 | 427,112,505 |
| 元本等合計 | 1,101,969,845 | 2,322,722,544 |
| 純資産の部合計 | 1,101,969,845 | 2,322,722,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,760,377 | 2,327,142,372 |
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