剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年 6月26日至 2021年 6月25日	第5期自 2021年 6月26日至 2022年 6月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,425,698	72,692,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,534,001	538,189,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,696,366	612,781,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,795,760	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,900,606	612,781,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	287,618,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	287,618,422
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	538,189,232	1,051,742,720

2022/09/27 10:35

#2 注記表（連結）

2022/09/27 10:35

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/09/27 10:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月27日現在
元本	20,630,434,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,714,472,205

注記表

2022/09/27 10:35