Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,952,976 | 24,656,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,844,232,485 | 5,812,177,812 |
| 未収入金 | 479,000 | 8,949,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 3,859,664,461 | 5,845,782,947 |
| 資産の部合計 | 3,859,664,461 | 5,845,782,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,231,926 | 19,259,446 |
| 未払受託者報酬 | 403,927 | 561,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,279 | 5,053,058 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 123,095 | 171,157 |
| 流動負債計 | 9,394,267 | 25,045,121 |
| 負債の部合計 | 9,394,267 | 25,045,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,723,807,665 | 3,309,203,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,126,462,529 | 2,511,534,740 |
| （分配準備積立金） | 474,674,389 | 1,145,783,680 |
| 元本等合計 | 3,850,270,194 | 5,820,737,826 |
| 純資産の部合計 | 3,850,270,194 | 5,820,737,826 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,664,461 | 5,845,782,947 |
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