Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,779,113 | 44,980,418 |
| 親投資信託受益証券 | 6,914,650,662 | 9,537,477,336 |
| 未収入金 | 4,033,000 | － |
| 未収利息 | 285 | 1,047 |
| 流動資産計 | 6,948,463,060 | 9,582,458,801 |
| 資産の部合計 | 6,948,463,060 | 9,582,458,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,983,756 | 21,456,197 |
| 未払受託者報酬 | 732,628 | 935,926 |
| 未払委託者報酬 | 6,593,597 | 8,423,231 |
| その他未払費用 | 223,359 | 285,363 |
| 流動負債計 | 23,533,340 | 31,100,717 |
| 負債の部合計 | 23,533,340 | 31,100,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,900,737,537 | 4,182,170,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,024,192,183 | 5,369,187,931 |
| （分配準備積立金） | 1,115,460,742 | 2,585,198,468 |
| 元本等合計 | 6,924,929,720 | 9,551,358,084 |
| 純資産の部合計 | 6,924,929,720 | 9,551,358,084 |
| 負債・純資産合計 | 6,948,463,060 | 9,582,458,801 |
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