- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,818,007,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,172,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,781,835,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,897,452,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7401 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,818,007,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,172,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,781,835,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,897,452,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7401 | 円 |
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