世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 587,300,271 | 44,525,336 |
| コール・ローン | 2,613,654,269 | 1,462,779,911 |
| 株式 | 61,330,130,895 | 46,154,954,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,610,083,597 | 1,430,472,528 |
| 投資証券 | 4,546,083,228 | 2,511,422,910 |
| 未収配当金 | 18,050,617 | 11,511,844 |
| 流動資産計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
| 資産の部合計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 838,028,309 | 781,490,938 |
| 未払受託者報酬 | 15,779,512 | 11,555,353 |
| 未払委託者報酬 | 577,834,375 | 443,802,808 |
| その他未払費用 | 858,665 | 646,067 |
| 流動負債計 | 1,432,500,861 | 1,237,495,166 |
| 負債の部合計 | 1,432,500,861 | 1,237,495,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,869,374,384 | 31,092,053,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,403,427,632 | 19,286,117,913 |
| （分配準備積立金） | 3,950,047,320 | 12,422,826,015 |
| 元本等合計 | 69,272,802,016 | 50,378,171,842 |
| 純資産の部合計 | 69,272,802,016 | 50,378,171,842 |
| 負債・純資産合計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
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