世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,023,966 |
| 預金 | 189,519,503 | 144,141,302 |
| コール・ローン | 1,200,374,460 | 759,224,360 |
| 株式 | 45,602,447,094 | 47,936,992,700 |
| 投資信託受益証券 | 891,239,936 | 663,027,383 |
| 投資証券 | 2,845,058,277 | 2,813,402,066 |
| 未収配当金 | 6,860,993 | 9,938,912 |
| 流動資産計 | 50,735,500,263 | 52,330,750,689 |
| 資産の部合計 | 50,735,500,263 | 52,330,750,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 220 |
| 未払解約金 | 73,610,974 | 320,346,178 |
| 未払受託者報酬 | 10,320,768 | 11,178,941 |
| 未払委託者報酬 | 402,483,347 | 434,714,240 |
| その他未払費用 | 587,292 | 624,037 |
| 流動負債計 | 487,002,381 | 766,863,616 |
| 負債の部合計 | 487,002,381 | 766,863,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,980,335,912 | 23,523,971,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,268,161,970 | 28,039,915,447 |
| （分配準備積立金） | 13,823,336,753 | 12,164,463,117 |
| 元本等合計 | 50,248,497,882 | 51,563,887,073 |
| 純資産の部合計 | 50,248,497,882 | 51,563,887,073 |
| 負債・純資産合計 | 50,735,500,263 | 52,330,750,689 |
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