世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,693 | － |
| 未収入金 | － | 988,297,057 |
| 預金 | 85,742,888 | 3,344,969,762 |
| コール・ローン | 647,349,039 | 1,049,940,883 |
| 株式 | 48,076,513,942 | 41,151,656,414 |
| 投資信託受益証券 | 905,264,479 | 490,738,979 |
| 投資証券 | 984,906,591 | 1,723,995,650 |
| 未収配当金 | 4,757,961 | 5,402,171 |
| 流動資産計 | 50,704,562,593 | 48,755,000,916 |
| 資産の部合計 | 50,704,562,593 | 48,755,000,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,110,080 |
| 未払金 | － | 3,930,419,224 |
| 未払解約金 | 166,071,729 | 112,587,045 |
| 未払受託者報酬 | 10,451,375 | 10,642,172 |
| 未払委託者報酬 | 406,923,556 | 414,940,141 |
| その他未払費用 | 592,518 | 603,047 |
| 流動負債計 | 584,039,178 | 4,471,301,709 |
| 負債の部合計 | 584,039,178 | 4,471,301,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,142,038,933 | 16,632,134,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,978,484,482 | 27,651,564,341 |
| （分配準備積立金） | 18,556,436,993 | 16,752,348,656 |
| 元本等合計 | 50,120,523,415 | 44,283,699,207 |
| 純資産の部合計 | 50,120,523,415 | 44,283,699,207 |
| 負債・純資産合計 | 50,704,562,593 | 48,755,000,916 |
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