有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年7月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ZOZO	165,000	2,939.00	484,935,000
	ビジョナル	62,000	6,490.00	402,380,000
	JMDC	73,000	6,150.00	448,950,000
	アドベンチャー	49,000	7,860.00	385,140,000
日本円 小計		349,000		1,721,405,000
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	172,160	118.210	20,351,033.600
	ADOBE INC	32,748	387.830	12,700,656.840
	ALBANY INTL CORP-CL A	62,238	82.100	5,109,739.800
	APPLE INC	91,660	151.000	13,840,660.000
	AVERY DENNISON CORP	26,187	171.650	4,494,998.550
	THE WALT DISNEY CO	106,791	99.610	10,637,451.510
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,046	255.400	10,483,148.400
	HOME DEPOT INC	29,796	299.830	8,933,734.680
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	26,210	270.650	7,093,736.500
	BOOKING HOLDINGS INC	8,345	1,834.800	15,311,406.000
	AT&T INC	462,970	20.800	9,629,776.000
	WALMART INC	58,722	129.560	7,608,022.320
	T-MOBILE US INC	43,795	137.520	6,022,688.400
	MASTERCARD INC	65,140	340.380	22,172,353.200
	LULULEMON ATHLETICA INC	44,579	296.340	13,210,540.860
	MERCADOLIBRE INC	9,231	724.750	6,690,167.250
	VISA INC	99,298	213.660	21,216,010.680
	META PLATFORMS INC	19,453	175.780	3,419,448.340
	PALO ALTO NETWORKS INC	19,490	513.600	10,010,064.000
	MATCH GROUP INC	90,162	70.450	6,351,912.900
	GXO LOGISTICS INC	132,871	42.060	5,588,554.260
	ETSY INC	98,396	87.440	8,603,746.240
	PINDUODUO INC ADR	117,381	54.950	6,450,085.950
	ALPHABET INC-CL A	153,200	113.810	17,435,692.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	425,357	26.650	11,335,764.050
アメリカ・ドル 小計		2,437,226		264,701,392.330
				(36,573,791,378)
イギリス・ポンド	DR. MARTENS PLC	1,175,863	2.688	3,160,719.740
イギリス・ポンド 小計		1,175,863		3,160,719.740
				(524,711,084)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	433,716	2,437.100	1,057,009,263.600
インド・ルピー 小計		433,716		1,057,009,263.600
				(1,839,196,119)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,595,100	2.650	9,527,015.000
シンガポール・ドル 小計		3,595,100		9,527,015.000
				(946,699,481)
ユーロ	KION GROUP AG	48,232	45.500	2,194,556.000
ユーロ 小計		48,232		2,194,556.000
				(310,749,130)
香港・ドル	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	6,109,600	15.440	94,332,224.000
	JD.COM INC	421,900	241.000	101,677,900.000
香港・ドル 小計		6,531,500		196,010,124.000
				(3,449,778,182)
合計		14,570,637		45,366,330,374
				(43,644,925,374)

(2)株式以外の有価証券

2022年7月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	458,103.000	8,516,134.770
	オーストラリア・ドル 小計		458,103.000	8,516,134.770
				(812,524,418)
投資信託受益証券 合計			458,103	812,524,418
				(812,524,418)
投資証券	アメリカ・ドル	PROLOGIS INC	102,210.000	12,787,493.100
		PUBLIC STORAGE	12,957.000	4,098,039.960
	アメリカ・ドル 小計		115,167.000	16,885,533.060
				(2,333,074,103)
	イギリス・ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,176,005.000	4,084,361.380
	イギリス・ポンド 小計		2,176,005.000	4,084,361.380
				(678,044,833)
投資証券 合計			2,291,172	3,011,118,936
				(3,011,118,936)
合計				3,823,643,354
				(3,823,643,354)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	25銘柄	72.94	-	-	79.10
	投資証券	2銘柄	-	-	4.65
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	1.05	-	-	2.45
	投資証券	1銘柄	-	-	1.35
インド・ルピー	株式	1銘柄	3.67	-	-	3.74
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	-	1.62	-	1.65
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.89	-	-	1.92
ユーロ	株式	1銘柄	0.62	-	-	0.63
香港・ドル	株式	2銘柄	6.88	-	-	7.01

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。