半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年7月20日現在 | 第6期中間計算期間末 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,536,536 | 183,949,166 |
| コール・ローン | 1,193,699,245 | 788,792,649 |
| 株式 | 45,366,330,374 | 41,255,047,862 |
| 投資信託受益証券 | 812,524,418 | 781,783,325 |
| 投資証券 | 3,011,118,936 | 2,598,260,706 |
| 未収配当金 | 32,640,973 | 22,385,960 |
| 流動資産合計 | 50,653,850,482 | 45,630,219,668 |
| 資産合計 | 50,653,850,482 | 45,630,219,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,278,245 | 94,894,033 |
| 未払受託者報酬 | 11,239,291 | 10,819,518 |
| 未払委託者報酬 | 434,325,549 | 421,059,344 |
| その他未払費用 | 624,042 | 610,129 |
| 流動負債合計 | 514,467,127 | 527,383,024 |
| 負債合計 | 514,467,127 | 527,383,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,982,796,548 | 27,116,765,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,156,586,807 | 17,986,070,881 |
| (分配準備積立金) | 15,777,141,879 | 14,621,079,144 |
| 元本等合計 | 50,139,383,355 | 45,102,836,644 |
| 純資産合計 | 50,139,383,355 | 45,102,836,644 |
| 負債純資産合計 | 50,653,850,482 | 45,630,219,668 |
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