豪ドル年1回決算型ファンド

豪ドル年1回決算型ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年11月15日: 3億4504万
2019年11月15日 -71.32%: 9894万
2020年11月15日 -93.35%: 657万
2021年11月17日 -41.81%: 382万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 5月16日至 2025年 5月15日	第9期自 2025年 5月16日至 2026年 5月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,583,584	9,733,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
分配金	3,009,764	2,806,496

2026/08/14 9:24

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