豪ドル年1回決算型ファンド

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豪ドル年1回決算型ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2021年11月17日: 1402万
2022年11月16日 -4.82%: 1334万
2023年11月15日 +75.33%: 2340万
2024年11月15日 +89.93%: 4445万
2025年11月15日 -52.32%: 2119万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 5月16日至 2025年 5月15日	第9期自 2025年 5月16日至 2026年 5月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,583,584	9,733,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
分配金	3,009,764	2,806,496

2026/08/14 9:24

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