豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,503,493 | 306,527,071 |
| コール・ローン | 107,286,149 | 380,947,875 |
| 国債証券 | 765,532,230 | 689,891,688 |
| 地方債証券 | 42,971,233 | 77,983,887 |
| 特殊債券 | 2,023,634,036 | 4,359,146,452 |
| 社債券 | 2,042,681,829 | 4,130,073,706 |
| 派生商品評価勘定 | 1,578,948 | － |
| 未収利息 | 31,539,043 | 81,008,152 |
| 前払費用 | 7,139,679 | 14,935,767 |
| その他未収収益 | － | 1,911,224 |
| 差入委託証拠金 | 10,900,747 | 7,672,012 |
| 流動資産計 | 5,404,767,387 | 10,050,097,834 |
| 資産の部合計 | 5,404,767,387 | 10,050,097,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 244,758 | 393,860 |
| 未払解約金 | － | 4,640,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,982 | 2,525,930 |
| 未払委託者報酬 | 27,635,501 | 53,044,423 |
| 未払利息 | 143 | 284 |
| その他未払費用 | 94,657 | 181,809 |
| 流動負債計 | 29,291,041 | 60,786,654 |
| 負債の部合計 | 29,291,041 | 60,786,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,653,174,264 | 11,172,625,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,697,918 | -1,183,314,796 |
| （分配準備積立金） | 47,264,297 | 202,100,844 |
| 元本等合計 | 5,375,476,346 | 9,989,311,180 |
| 純資産の部合計 | 5,375,476,346 | 9,989,311,180 |
| 負債・純資産合計 | 5,404,767,387 | 10,050,097,834 |
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