豪ドル年1回決算型ファンド

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【提出】: 2021/02/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

【豪ドル年1回決算型ファンド】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,786,433,068	133,258,804	5,653,174,264
第2計算期間	8,053,859,250	2,534,407,538	11,172,625,976
第3計算期間	1,147,111,673	1,176,728,612	11,143,009,037
第4中間計算期間	63,874,184	1,047,287,374	10,159,595,847

開示資料

決算

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