有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期中間計算期間自令和 3年 5月18日至令和 3年11月17日	第6期中間計算期間自令和 4年 5月17日至令和 4年11月16日
営業収益
受取利息	69,578,043	66,432,089
有価証券売買等損益	△136,578,708	△51,273,680
派生商品取引等損益	14,438,802	△1,103,482
為替差損益	△118,792,260	214,829,102
その他収益	9,447,446	6,255,071
営業収益合計	△161,906,677	235,139,100
営業費用
支払利息	179,348	54,429
受託者報酬	1,914,255	1,312,820
委託者報酬	40,199,298	27,569,312
その他費用	1,517,096	1,213,102
営業費用合計	43,809,997	30,149,663
営業利益又は営業損失(△)	△205,716,674	204,989,437
経常利益又は経常損失(△)	△205,716,674	204,989,437
中間純利益又は中間純損失(△)	△205,716,674	204,989,437
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△38,256,488	18,797,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,741,521	127,268,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,138,485
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,138,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,854,228	13,349,037
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,025,526	13,349,037
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,828,702	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△111,572,893	302,250,199