有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成30年 5月16日至令和 1年 5月15日	第3期自令和 1年 5月16日至令和 2年 5月15日
営業収益
受取利息	278,518,867	322,464,975
有価証券売買等損益	△6,669,484	△89,297,365
派生商品取引等損益	△3,783,362	14,941,188
為替差損益	△712,288,479	△840,403,468
その他収益	1,949,194	6,559,892
営業収益合計	△442,273,264	△585,734,778
営業費用
支払利息	182,188	161,034
受託者報酬	4,417,200	5,455,800
委託者報酬	92,761,069	114,571,726
その他費用	2,824,531	3,223,321
営業費用合計	100,184,988	123,411,881
営業利益又は営業損失(△)	△542,458,252	△709,146,659
経常利益又は経常損失(△)	△542,458,252	△709,146,659
当期純利益又は当期純損失(△)	△542,458,252	△709,146,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,398,093	△31,117,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,697,918	△1,183,314,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,203,057	126,397,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,203,057	126,397,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,759,776	138,615,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,759,776	138,615,727
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,183,314,796	△1,873,563,033