オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2018年3月2日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月1日-平成29年12月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月5日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券204,692,836
流動資産計204,692,836
資産の部合計204,692,836
負債の部
流動負債
未払受託者報酬18,581
未払委託者報酬520,270
その他未払費用2,198
流動負債計541,049
負債の部合計541,049
純資産の部
元本等
元本199,220,373
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,931,414
元本等合計204,151,787
純資産の部合計204,151,787
負債・純資産合計204,692,836

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