純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2024年12月5日現在)	第9期中間計算期間(2025年6月5日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	35,077,057口	35,138,275口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8163円(1万口当たりの純資産額18,163円)	1口当たり純資産額 1.8109円(1万口当たりの純資産額18,109円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/09/02 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	651	13,503,537
単位型株式投資信託	75	618,632
追加型公社債投資信託	1	22,167
単位型公社債投資信託	125	186,784
合 計	852	14,331,120

2025/09/02 9:04

#3 収益率の推移（連結）

オーストラリア高配当株式マザーファンド

2025年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,219,579	5.39
合計(純資産総額)		1,914,600,279	100.00

2025/09/02 9:04

#4 投資状況（連結）

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2025年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△70,517	△0.11
合計(純資産総額)		64,750,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/09/02 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/09/02 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/09/02 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/09/02 9:04