オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 流動資産計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 資産の部合計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,197 | 19,130 |
| 未払委託者報酬 | 510,796 | 536,856 |
| その他未払費用 | 1,381 | 1,429 |
| 流動負債計 | 530,374 | 557,415 |
| 負債の部合計 | 530,374 | 557,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,077,057 | 35,440,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,635,074 | 37,860,579 |
| （分配準備積立金） | 27,612,377 | 36,504,583 |
| 元本等合計 | 63,712,131 | 73,301,348 |
| 純資産の部合計 | 63,712,131 | 73,301,348 |
| 負債・純資産合計 | 64,242,505 | 73,858,763 |
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