オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,858,763 | 85,405,897 |
| 流動資産計 | 73,858,763 | 85,405,897 |
| 資産の部合計 | 73,858,763 | 85,405,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,130 | 22,037 |
| 未払委託者報酬 | 536,856 | 618,226 |
| その他未払費用 | 1,429 | 1,686 |
| 流動負債計 | 557,415 | 641,949 |
| 負債の部合計 | 557,415 | 641,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,440,769 | 35,484,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,860,579 | 49,279,863 |
| （分配準備積立金） | 36,504,583 | 36,459,190 |
| 元本等合計 | 73,301,348 | 84,763,948 |
| 純資産の部合計 | 73,301,348 | 84,763,948 |
| 負債・純資産合計 | 73,858,763 | 85,405,897 |
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