有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア高配当株式マザーファンド | 35,437,209 | 2.3159 | 82,069,033 | 2.4184 | 85,701,346 | 100.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
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