オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2021/09/02 9:08
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【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	71,803,745	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,220	△0.10
合計(純資産総額)		71,730,525	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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