テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 288,883,654 |
| 投資証券 | 10,683,416,716 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 |
| 流動資産計 | 10,972,350,370 |
| 資産の部合計 | 10,972,350,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,616,986 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,032 |
| 未払委託者報酬 | 118,185,306 |
| 未払利息 | 501 |
| その他未払費用 | 175,531 |
| 流動負債計 | 180,004,356 |
| 負債の部合計 | 180,004,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,095,067,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,721,467 |
| 元本等合計 | 10,792,346,014 |
| 純資産の部合計 | 10,792,346,014 |
| 負債・純資産合計 | 10,972,350,370 |
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