有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(クラスY(Ydis)JPY)	2,736,960.31	3,425,743,744
投資証券 合計		2,736,960.31	3,425,743,744
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	49,097	49,990
親投資信託受益証券 合計		49,097	49,990
合計		2,786,057.31	3,425,793,734

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。