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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 令和 3年 8月20日現在 ]	第5期 [ 令和 4年 8月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,347,668	46,814,379
投資証券	3,425,743,744	2,616,644,607
親投資信託受益証券	49,990	49,990
流動資産合計	3,514,141,402	2,663,508,976
資産合計	3,514,141,402	2,663,508,976
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	1,974,911
未払解約金	15,288,222	1,986,137
未払受託者報酬	619,673	447,476
未払委託者報酬	36,147,436	26,102,976
未払利息	88	17
その他未払費用	53,644	38,719
流動負債合計	52,109,063	30,550,236
負債合計	52,109,063	30,550,236
純資産の部
元本等
元本	2,773,894,354	1,974,911,721
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	688,137,985	658,047,019
(分配準備積立金)	616,364,639	587,421,146
元本等合計	3,462,032,339	2,632,958,740
純資産合計	3,462,032,339	2,632,958,740
負債純資産合計	3,514,141,402	2,663,508,976

開示資料

決算

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