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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)

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【提出】: 2023/05/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 令和 4年 8月22日現在 ]	第6期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,814,379	64,313,701
投資証券	2,616,644,607	2,435,086,620
親投資信託受益証券	49,990	49,985
流動資産合計	2,663,508,976	2,499,450,306
資産合計	2,663,508,976	2,499,450,306
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,974,911	-
未払解約金	1,986,137	18,453,443
未払受託者報酬	447,476	410,568
未払委託者報酬	26,102,976	23,950,127
未払利息	17	16
その他未払費用	38,719	35,521
流動負債合計	30,550,236	42,849,675
負債合計	30,550,236	42,849,675
純資産の部
元本等
元本	1,974,911,721	1,807,246,161
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	658,047,019	649,354,470
(分配準備積立金)	587,421,146	525,404,391
元本等合計	2,632,958,740	2,456,600,631
純資産合計	2,632,958,740	2,456,600,631
負債純資産合計	2,663,508,976	2,499,450,306

開示資料

決算

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