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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,411,396,340	99.36
親投資信託受益証券	日本	49,995	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	34,716,609	0.64
純資産総額		5,446,162,944	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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