半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,199,697,676
現先取引勘定	4,399,914,933
未収利息	15,237
流動資産合計	5,599,627,846
資産合計	5,599,627,846
負債の部
流動負債
未払解約金	2,786,034
流動負債合計	2,786,034
負債合計	2,786,034
純資産の部
元本等
元本	5,489,315,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,526,764
元本等合計	5,596,841,812
純資産合計	5,596,841,812
負債純資産合計	5,599,627,846

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月20日現在]
1.	期首	2024年 8月21日
	期首元本額	4,179,239,532円
	期中追加設定元本額	1,601,933,404円
	期中一部解約元本額	291,857,888円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,224,343,364円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	28,194,161円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	9,819円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	1,330,117円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	4,850,169円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,515,903円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	9,815円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	9,817円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	9,814円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	9,813円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	9,816円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	20,061,088円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	9,821円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,821円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	9,821円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,821円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	9,821円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,821円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,223円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,222円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	98,222円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,222円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	9,821円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	9,821円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,821円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	9,821円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	9,821円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	98,222円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	98,222円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,205,352,534円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	9,820円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	9,821円
	テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	9,821円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	9,821円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,821円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,821円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	595,868,812円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
	三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	97,104円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	276,457,920円
	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	9,821円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	9,821円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,821円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	14,767,689円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	109,878,735円
	合計	5,489,315,048円
2.	受益権の総数	5,489,315,048口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0196円
(1万口当たり純資産額)	(10,196円)