有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名		券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託 受益証券	オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)		1,918,601,389	2,128,688,241
	ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)		1,103,110	1,096,601
投資信託受益証券 合計				2,129,784,842
合計				2,129,784,842

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。