- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
平成30年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 (平成29年9月15日) | 1,757,372,417 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成29年12月20日) | 5,104,192,388 | 5,134,235,853 | 1.0194 | 1.0253 |
| 第2特定期間末 (平成30年6月20日) | 4,762,821,125 | 4,792,704,419 | 0.9563 | 0.9622 |
| 第3特定期間末 (平成30年12月20日) | 3,574,668,107 | 3,597,205,600 | 0.9517 | 0.9576 |
| 平成29年12月末日 | 5,141,583,226 | - | 1.0219 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,096,328,439 | - | 0.9804 | - |
| 2月末日 | 4,849,228,054 | - | 0.9227 | - |
| 3月末日 | 4,735,027,721 | - | 0.8980 | - |
| 4月末日 | 4,773,677,968 | - | 0.9101 | - |
| 5月末日 | 4,791,973,922 | - | 0.9308 | - |
| 6月末日 | 4,587,095,407 | - | 0.9459 | - |
| 7月末日 | 4,165,014,272 | - | 0.9618 | - |
| 8月末日 | 3,781,560,192 | - | 0.9778 | - |
| 9月末日 | 3,684,625,723 | - | 0.9690 | - |
| 10月末日 | 3,442,862,101 | - | 0.9066 | - |
| 11月末日 | 3,673,378,095 | - | 0.9696 | - |
| 12月末日 | 3,457,997,389 | - | 0.9184 | - |
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